中辰股份:关于IPO部分募投项目延期的公告

中辰电缆股份有限公司 关于 IPO 部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 IPO 部分募投项目延期的议案》。公司结合当前 IPO 募集资金投资项目（以下简称“IPO 募投项目”）实际进展情况，在 IPO 募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对 IPO 部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下：    一、IPO 募集资金基本情况    经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 91,700,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 3.37 元，募集资金总额为人民币 309,029,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 257,477,283.03 元。上述资金已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2021 年 1 月 19 日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发 行人民币普通股（A股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。    公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。    二、IPO 募集资金投资项目基本情况      由于公司本次实际募集资金净额为 257,477,283.03 元，少于募集资金投资  项目拟投入的募集资金金额 440,160,000.00 元，为保障募集资金投资项目顺利  实施、提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 2 月 22 日召开公司第二届董事  会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整首次公开  发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股  票募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调整，具体调整情况如下：                                                                单位：元  序号      项目名称      项目投资总额  调整前拟投入  调整后募集资                                            募集资金金额  金投入金额    1  环保型轨道交通用    143,300,000.00  143,300,000.00  143,300,000.00          特种电缆建设项目    2  新能源用特种电缆    73,660,000.00  73,660,000.00    73,660,000.00          建设项目    3  高端装备线缆研发    23,200,000.00  23,200,000.00    23,200,000.00          中心建设项目    4  补充流动资金项目    200,000,000.00  200,000,000.00    17,317,283.03            合计            440,160,000.00  440,160,000.00  257,477,283.03      三、IPO 募投项目投资进度情况      截至 2023 年 1 月 10 日，公司 IPO募投项目投资进度情况如下：                                                                单位：元 序                                  调整后募集资  截至日累计投  截至日投 号    项目名称      项目投资总额  金配置金额      入金额      资进度                                                  （未经审计） 1  环保型轨道交通用  143,300,000.00  143,300,000.00    58,060,438.09    40.52%  特种电缆建设项目 2  新能源用特种电缆  73,660,000.00  73,660,000.00    44,727,512.06    60.72%  建设项目 3  高端装备线缆研发  23,200,000.00  23,200,000.00      882,200.00      3.80%  中心建设项目 4  补充流动资金项目  200,000,000.00  17,317,283.03    17,317,283.03    100.00%      合计          440,160,000.00  257,477,283.03  120,987,433.18      四、IPO 部分募投项目延期的具体情况及原因    （一）IPO部分募投项目延期的具体情况    公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期，具体如下：                              项目达到预定可使用  项目达到预定可使用 序号        项目名称              状态日期            状态日期                                  （调整前）          （调整后） 1  环保型轨道交通用特种      2023 年 1 月 21 日    2024 年 1 月 21 日      电缆建设项目 2  新能源用特种电缆建设      2023 年 1 月 21 日    2024 年 1 月 21 日      项目 3  高端装备线缆研发中心      2023 年 1 月 21 日    2024 年 1 月 21 日      建设项目    （二）IPO部分募投项目延期的原因    公司 IPO 募投项目实际投入过程中，因国内外新冠疫情反复，为配合新冠 疫情防控政策，公司人员流动、物流运输受到一定影响，厂房建设、设备安装等工作进度不及预期，另外，受到复杂多变的国际局势影响，关键进口设备、核心零部件供应短缺，无法按期正常交付，导致募投项目建设缓慢，预计无法在计划的时间内完成建设。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司决定将部分 IPO 募投项目延期。后续，公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成项目建设。    五、本次 IPO 部分募投项目延期对公司的影响    本次 IPO 部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决 定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响。公司将加快募投项目的建设，使项目按新的计划期限建设完成，同时将加强募集资金使用的监督管理，以提高募集资金的使用效率。    六、履行的相关的审批程序及意见    （一）董事会意见    2023 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 IPO 部分募投项目延期的议案》，与会董事认为基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 IPO 部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为 2024年 1 月 21日。    （二）监事会意见    2023 年 1 月 13 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 IPO 部分募投项目延期的议案》，监事会认为公司本次 IPO 部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响，同意公司将 IPO 部分募投项目达到预计可使用状态的时 间调整为 2024 年 1 月 21 日。    （三）独立董事意见    经核查，公司独立董事认为，本次 IPO 部分募投项目延期是公司根据募投 项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或其他损害中小股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。我们一致同意公司本次 IPO部分募投项目延期事项。    （四）保荐机构核查意见    公司本次 IPO 部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。    综上所述，长城证券对中辰股份本次 IPO部分募投项目延期事项无异议。 特此公告。                                            中辰电缆股份有限公司                                                          董事会                                                  2023 年 1 月 13 日